广发中债1-5年国开债指数C(010530)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,333,781.78 |
1,120,293.54 |
1,095,922.04 |
253,237.58 |
| 本期利润 |
-65,908.48 |
-21,978.48 |
2,010,760.93 |
330,085.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
-0.03 |
7.16 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
0.21 |
5.80 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
1,178,339.70 |
2,851,863.68 |
6,530,004.98 |
875,880.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
20,537,915.24 |
45,179,716.68 |
109,837,900.70 |
16,634,386.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.35 |
17.31 |
17.06 |
13.48 |
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