泰康优势企业混合C(010537)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,909,554.45 |
-9,135,740.74 |
-60,448,332.63 |
-35,848,603.46 |
| 本期利润 |
5,409,727.24 |
-4,106,851.15 |
-330,026.78 |
-9,696,124.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
-2.77 |
-0.18 |
-5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
-2.77 |
-0.12 |
-5.11 |
| 期末可供分配利润 |
-67,448,209.72 |
-86,117,435.91 |
-96,962,084.09 |
-110,311,177.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.41 |
-0.37 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
105,252,377.17 |
133,456,129.31 |
170,752,932.80 |
174,985,241.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.63 |
0.65 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.19 |
-37.24 |
-35.45 |
-38.67 |
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