博时恒进持有期混合A(010547)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,357,700.35 |
222,538.93 |
2,156,043.90 |
-448,514.76 |
| 本期利润 |
2,821,414.44 |
-232,157.26 |
3,580,825.71 |
1,401,746.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
-0.36 |
4.34 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.26 |
-0.35 |
4.74 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
5,436,134.78 |
3,750,514.90 |
4,834,984.36 |
3,302,873.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
47,043,570.87 |
57,053,364.08 |
70,034,446.14 |
82,995,246.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.07 |
7.04 |
7.42 |
4.14 |
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