浙商智选领航三年持有混合C(010553)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,567,405.35 |
3,706,112.16 |
2,253,664.41 |
149,488.68 |
| 本期利润 |
6,731,616.03 |
1,800,062.10 |
10,651,915.83 |
6,556,561.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
0.16 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.16 |
3.45 |
20.87 |
13.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.86 |
3.46 |
23.68 |
14.46 |
| 期末可供分配利润 |
-695,858.89 |
-8,126,037.08 |
-11,910,121.03 |
-14,707,170.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
8,630,049.03 |
53,816,886.42 |
52,411,757.32 |
51,308,227.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.86 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.46 |
-11.23 |
-14.20 |
-20.60 |
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