永赢稳健增利18个月持有混合A(010560)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,971,692.27 |
1,725,879.59 |
5,228,433.21 |
2,710,346.24 |
| 本期利润 |
3,763,278.99 |
1,242,251.23 |
6,144,155.91 |
3,502,371.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.14 |
2.18 |
6.86 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.70 |
2.23 |
7.72 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
6,225,245.32 |
4,165,279.54 |
3,736,971.96 |
1,804,861.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
49,313,875.61 |
52,367,608.93 |
63,356,627.21 |
89,522,632.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.45 |
8.64 |
6.27 |
2.06 |
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