长盛稳鑫63个月定开债(010580)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
319,575,070.30 |
161,706,347.52 |
320,526,023.62 |
156,485,795.91 |
| 本期利润 |
319,575,070.30 |
161,706,347.52 |
320,526,023.62 |
156,485,795.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
1.83 |
3.73 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
1.86 |
3.79 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,072,710,628.78 |
914,841,906.00 |
753,135,558.48 |
589,095,330.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
9,073,034,863.21 |
8,915,166,140.43 |
8,753,459,792.91 |
8,589,419,565.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.22 |
18.13 |
15.98 |
13.81 |
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