汇添富高质量成长30一年混合A(010599)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,911,029.39 |
34,533,821.87 |
-25,898,814.49 |
-36,097,766.54 |
| 本期利润 |
313,388,577.90 |
52,888,987.24 |
93,379,901.46 |
46,355,227.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.11 |
5.37 |
9.44 |
4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.78 |
5.56 |
9.97 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
-733,931,419.36 |
-960,307,989.63 |
-1,049,842,499.79 |
-1,139,303,643.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.53 |
-0.55 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,118,420,343.14 |
974,084,725.01 |
974,260,935.09 |
997,382,188.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.54 |
0.51 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.60 |
-46.43 |
-49.25 |
-51.65 |
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