广发可转债债券E(010629)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,306,822.15 |
35,350,695.92 |
-78,972,129.45 |
-32,553,247.76 |
| 本期利润 |
129,391,585.30 |
32,773,374.64 |
-23,869,201.99 |
-34,435,180.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.07 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.14 |
4.17 |
-2.36 |
-3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.76 |
6.15 |
4.38 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
12,354,128.94 |
-34,496,374.76 |
-126,353,405.62 |
-148,735,095.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
327,166,865.99 |
385,621,151.26 |
883,623,303.09 |
1,460,438,867.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.62 |
1.52 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.28 |
14.82 |
8.17 |
3.99 |
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