| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,381.11 | 657.79 | 1,358.77 | 783.00 |
| 本期利润 | 809.90 | 282.49 | 1,598.94 | 886.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.09 | 0.50 | 3.19 | 1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.68 | 0.54 | 3.25 | 1.86 |
| 期末可供分配利润 | 12,005.32 | 118.14 | 183.56 | 1,380.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 11,395,869.52 | 47,997.32 | 60,210.90 | 60,967.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.07 | 11.91 | 11.31 | 9.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
