| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 528,761.76 | 82,462.34 | -249,020.58 | -539,259.94 |
| 本期利润 | 136,268.71 | -77,151.44 | 310,652.21 | -348,103.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.38 | -0.21 | 0.84 | -0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.36 | -0.23 | 1.58 | -0.24 |
| 期末可供分配利润 | 893,821.58 | 484,262.69 | 417,461.98 | 79,045.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 34,201,146.49 | 36,204,868.37 | 37,455,638.50 | 26,604,241.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.70 | 2.09 | 2.33 | 0.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
