农银汇理金玉债券(010653)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
112,377,017.88 |
82,036,547.29 |
38,629,069.76 |
69,605,187.10 |
| 本期利润 |
170,094,417.68 |
41,726,588.89 |
21,213,494.07 |
86,207,498.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
1.18 |
1.18 |
6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
1.72 |
1.35 |
6.84 |
| 期末可供分配利润 |
58,016,617.54 |
13,363,672.55 |
22,693,830.73 |
13,565,441.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,096,795,218.82 |
6,782,527,611.49 |
4,292,320,026.71 |
1,040,568,110.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.80 |
19.71 |
19.27 |
17.68 |
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