安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,363,869.83 |
569,707.90 |
3,578,029.98 |
2,089,158.99 |
| 本期利润 |
2,706,599.68 |
536,792.27 |
7,200,866.08 |
4,811,729.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.29 |
1.16 |
12.95 |
7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.52 |
1.29 |
13.96 |
7.74 |
| 期末可供分配利润 |
6,005,761.21 |
6,244,479.06 |
6,711,688.99 |
7,139,260.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
37,846,120.82 |
45,691,508.42 |
47,391,905.52 |
53,771,665.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.21 |
1.22 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.76 |
37.66 |
35.90 |
28.49 |
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