工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
913,329.15 |
738,558.11 |
-785,972.56 |
1,338,083.32 |
| 本期利润 |
-366,216.06 |
216,804.72 |
-287,010.19 |
1,295,918.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.19 |
0.75 |
-0.57 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.90 |
0.84 |
-2.44 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
-7,900,435.48 |
-9,019,388.20 |
-8,570,895.98 |
-9,720,581.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
30,777,655.89 |
35,019,588.67 |
30,016,438.72 |
45,788,067.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.00 |
0.99 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.96 |
-0.24 |
-1.07 |
2.88 |
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