兴全合兴混合C(010670)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
856,104.87 |
43,950.81 |
264,432.50 |
-508,634.07 |
| 本期利润 |
1,702,475.57 |
7,281.61 |
360,553.39 |
135,548.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.10 |
0.07 |
3.59 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.01 |
0.78 |
3.79 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
-430,298.42 |
-6,603,195.89 |
-6,262,651.67 |
-7,759,852.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
1,246,780.55 |
10,316,019.02 |
9,609,893.89 |
10,437,416.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.61 |
0.61 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.29 |
-15.12 |
-15.78 |
-17.39 |
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