国联景颐6个月持有混合A(010683)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
947,427.06 |
2,178,097.05 |
628,086.68 |
151,747.42 |
| 本期利润 |
725,373.91 |
900,653.23 |
299,908.80 |
3,255,949.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
1.00 |
0.31 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
1.10 |
0.41 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
-1,281,336.61 |
-2,487,793.13 |
-3,652,595.07 |
-4,966,413.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
53,542,929.73 |
74,793,294.46 |
90,523,688.32 |
107,383,960.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.34 |
-3.22 |
-3.88 |
-4.27 |
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