万家互联互通核心资产量化C(010691)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,096,148.66 |
-394,268.01 |
661,410.87 |
-1,036,542.03 |
| 本期利润 |
1,885,215.31 |
45,894.17 |
675,308.25 |
-1,318,167.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
0.05 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.47 |
0.49 |
6.73 |
-12.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.39 |
0.62 |
9.57 |
-11.05 |
| 期末可供分配利润 |
110,603.06 |
-1,441,696.81 |
-1,633,313.95 |
-4,173,659.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
7,894,937.78 |
8,963,464.03 |
9,720,835.35 |
9,509,873.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.86 |
0.86 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.78 |
-13.86 |
-14.39 |
-30.50 |
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