东方红锦丰优选两年定开混合(010700)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,740,104.57 |
11,503,298.30 |
-5,245,327.30 |
-17,053,554.28 |
| 本期利润 |
19,842,650.13 |
3,494,489.10 |
37,405,536.90 |
-1,507,097.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
0.91 |
5.91 |
-0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
0.09 |
5.96 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
15,392,679.94 |
1,155,873.67 |
-13,687,462.15 |
-33,330,992.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
323,518,582.41 |
307,170,421.38 |
665,860,042.39 |
626,947,407.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.01 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.31 |
0.94 |
0.85 |
-5.05 |
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