| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 148,608.33 | 71,520.63 | 296,597.77 | 211,458.86 |
| 本期利润 | 157,406.48 | 28,199.08 | 451,165.80 | 322,182.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.49 | 0.41 | 5.54 | 3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.85 | 0.48 | 5.66 | 3.85 |
| 期末可供分配利润 | 441,130.38 | 469,916.14 | 455,604.59 | 416,428.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 5,324,703.70 | 6,584,216.58 | 7,461,500.65 | 8,125,756.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.55 | 8.01 | 7.49 | 5.65 |
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