财通资管消费升级一年持有C(010716)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,384,241.54 |
2,306,466.26 |
-4,727,475.76 |
-3,532,629.16 |
| 本期利润 |
2,786,105.62 |
2,774,209.08 |
869,677.52 |
-1,836,081.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.08 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.06 |
11.01 |
3.63 |
-7.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.81 |
11.79 |
5.48 |
-6.48 |
| 期末可供分配利润 |
-5,808,000.53 |
-8,870,233.11 |
-11,285,333.39 |
-13,209,402.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.34 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
22,641,345.95 |
26,521,546.59 |
24,006,296.34 |
23,456,941.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.81 |
0.72 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.05 |
-19.34 |
-27.85 |
-36.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
