广发创新医疗两年持有混合A(010731)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,988,497.44 |
16,450,628.28 |
-41,954,037.40 |
-37,533,715.18 |
| 本期利润 |
108,960,353.48 |
99,437,721.15 |
-33,389,749.41 |
-46,262,870.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.21 |
-0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.49 |
34.37 |
-11.86 |
-15.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.55 |
40.48 |
-9.71 |
-13.77 |
| 期末可供分配利润 |
-134,988,708.11 |
-224,549,163.52 |
-257,095,342.32 |
-284,109,978.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.48 |
-0.52 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
309,279,314.66 |
334,199,692.87 |
254,044,577.00 |
272,008,815.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.72 |
0.51 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.00 |
-28.06 |
-48.79 |
-51.09 |
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