广发创新医疗两年持有混合C(010732)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,580,901.86 |
3,908,838.74 |
-11,663,487.28 |
-10,314,166.63 |
| 本期利润 |
27,841,687.08 |
24,857,490.63 |
-9,498,249.60 |
-12,907,621.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.20 |
-0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.68 |
33.87 |
-12.48 |
-16.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.01 |
40.21 |
-10.07 |
-13.92 |
| 期末可供分配利润 |
-34,005,603.86 |
-58,000,698.61 |
-70,115,863.57 |
-79,166,159.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.49 |
-0.53 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
73,370,052.10 |
83,338,481.80 |
67,325,521.20 |
73,893,020.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.71 |
0.50 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.37 |
-29.28 |
-49.56 |
-51.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
