大成优选升级一年持有混合C(010739)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
821,933.34 |
176,477.14 |
171,519.95 |
-150,694.76 |
| 本期利润 |
783,971.27 |
-14,595.68 |
329,330.05 |
47,656.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.11 |
-0.19 |
3.53 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.14 |
-0.21 |
4.38 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
26,511.60 |
-755,864.75 |
-1,068,049.39 |
-1,540,406.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
5,643,573.52 |
6,377,674.29 |
8,844,717.47 |
9,384,684.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.89 |
0.90 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.47 |
-10.60 |
-10.41 |
-13.52 |
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