汇安核心价值混合A(010740)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,737,684.93 |
-33,526.12 |
-3,147,486.46 |
-2,751,972.71 |
| 本期利润 |
3,322,927.17 |
572,309.45 |
-1,896,063.07 |
-1,887,614.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.35 |
3.06 |
-8.74 |
-8.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.05 |
3.61 |
-5.24 |
-5.75 |
| 期末可供分配利润 |
-8,794,219.57 |
-14,660,307.10 |
-17,061,340.57 |
-18,719,632.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.48 |
-0.48 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
15,000,265.69 |
17,216,778.06 |
19,387,291.92 |
21,592,205.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.56 |
0.54 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.88 |
-44.01 |
-45.96 |
-46.25 |
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