南方宁悦一年持有期混合C(010743)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,581,252.64 |
883,033.88 |
79,248.77 |
-452,290.69 |
| 本期利润 |
4,684,898.70 |
528,289.07 |
7,253,037.31 |
4,341,796.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
0.66 |
7.90 |
4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.02 |
0.71 |
8.26 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
7,641,462.81 |
5,375,441.86 |
4,815,891.87 |
4,981,100.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
89,516,389.86 |
78,513,397.90 |
83,034,084.48 |
92,860,898.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.06 |
14.04 |
13.24 |
9.42 |
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