工银灵动价值混合C(010745)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,120,246.90 |
5,202,230.99 |
-1,474,813.36 |
-15,173,416.38 |
| 本期利润 |
3,448,742.56 |
9,167,598.34 |
-868,052.18 |
-4,570,420.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.13 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.77 |
18.30 |
-1.51 |
-5.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.94 |
23.76 |
-1.04 |
0.59 |
| 期末可供分配利润 |
-2,262,984.16 |
-9,309,016.20 |
-22,894,814.25 |
-35,275,568.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.33 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
34,642,809.99 |
40,615,273.37 |
48,212,838.13 |
80,174,830.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.87 |
0.70 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.09 |
-13.00 |
-30.43 |
-29.70 |
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