宝盈祥和9个月定开混合C(010748)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
73,061.90 |
274,495.14 |
223,148.68 |
-92,464.48 |
| 本期利润 |
-20,676.50 |
155,433.97 |
127,115.08 |
27,479.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
3.85 |
2.54 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
3.45 |
2.52 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
2,372,464.63 |
194,979.59 |
143,633.13 |
7,765.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
34,232,372.68 |
3,150,076.60 |
3,121,757.71 |
5,235,666.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.20 |
8.37 |
7.40 |
4.76 |
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