招商招旭纯债D(010753)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,103,122.81 |
8,322,126.79 |
34,507,623.10 |
16,842,830.31 |
| 本期利润 |
3,173,193.88 |
3,253,940.03 |
45,723,676.18 |
27,939,986.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.60 |
4.79 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
0.77 |
4.99 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
37,627,867.31 |
116,679,578.34 |
166,945,063.21 |
238,574,642.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.37 |
0.35 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
138,844,549.08 |
449,594,480.17 |
677,952,704.71 |
1,040,131,827.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.42 |
1.41 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.94 |
21.78 |
20.84 |
18.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
