天弘中证农业主题ETF联接C(010770)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,235,848.28 |
-9,535,573.42 |
-62,772,598.28 |
-36,813,770.39 |
| 本期利润 |
134,141,467.02 |
45,600,708.05 |
-52,190,217.91 |
-70,531,068.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.41 |
7.45 |
-7.50 |
-9.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.68 |
7.35 |
-8.49 |
-9.41 |
| 期末可供分配利润 |
-113,138,009.37 |
-220,380,776.72 |
-281,149,545.19 |
-375,102,915.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
568,823,620.14 |
561,759,036.89 |
568,121,992.54 |
735,818,701.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.72 |
0.67 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.59 |
-28.18 |
-33.10 |
-33.77 |
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