海富通均衡甄选混合C(010791)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,231,339.08 |
-21,128,561.06 |
-23,857,942.67 |
-6,228,626.97 |
| 本期利润 |
199,480,747.23 |
-2,897,255.12 |
-2,602,565.11 |
14,317,551.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.93 |
-0.88 |
-0.67 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.89 |
2.10 |
5.17 |
7.10 |
| 期末可供分配利润 |
31,439,087.90 |
-88,131,346.28 |
-65,458,648.11 |
-107,860,231.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
797,472,149.84 |
362,121,844.72 |
306,663,010.03 |
562,756,102.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
0.84 |
0.82 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.82 |
-15.86 |
-17.59 |
-16.08 |
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