东海鑫享66个月定开(010794)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
145,525,390.67 |
279,910,185.24 |
134,797,390.45 |
267,408,712.34 |
| 本期利润 |
145,525,390.67 |
279,910,185.24 |
134,797,390.45 |
267,408,712.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
3.54 |
1.72 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
3.60 |
1.72 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
766,958,197.52 |
621,432,806.85 |
622,320,710.39 |
487,523,319.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,066,993,143.51 |
7,921,467,752.84 |
7,922,355,656.38 |
7,787,558,265.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.74 |
16.59 |
14.48 |
12.54 |
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