天弘庆享债券A(010803)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,095,909.66 |
50,715,387.46 |
83,886,070.13 |
38,556,356.18 |
| 本期利润 |
17,733,732.39 |
29,175,542.31 |
99,303,080.54 |
45,051,673.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
1.22 |
4.90 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
1.17 |
5.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
12,307,215.95 |
65,277,875.46 |
45,877,940.70 |
20,760,367.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,312,472,367.96 |
2,840,713,840.01 |
2,064,663,556.15 |
2,030,442,913.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.45 |
14.79 |
13.46 |
10.48 |
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