安信稳健回报6个月混合A(010819)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,071,919.93 |
1,025,850.80 |
1,008,090.26 |
72,508.64 |
| 本期利润 |
541,449.73 |
488,544.27 |
2,435,606.87 |
797,739.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.69 |
6.71 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
1.79 |
7.16 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
2,661,840.74 |
3,593,655.64 |
3,857,924.15 |
2,685,244.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.13 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
19,442,258.45 |
26,579,938.32 |
32,856,944.60 |
35,374,453.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.86 |
15.63 |
13.60 |
8.21 |
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