国泰通利9个月持有期混合A(010830)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,981,467.05 |
2,834,721.54 |
3,136,843.75 |
294,008.19 |
| 本期利润 |
7,054,473.40 |
3,702,945.69 |
4,293,078.43 |
-1,817,543.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.41 |
3.89 |
2.33 |
-0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.65 |
3.91 |
3.12 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润 |
10,835,408.72 |
9,244,807.33 |
10,609,662.29 |
11,305,449.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
66,749,874.54 |
81,548,956.88 |
118,886,357.18 |
180,901,913.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.15 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.57 |
15.31 |
10.97 |
6.67 |
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