易方达瑞安灵活配置混合C(010840)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
318,014.94 |
53,224.44 |
-11,025,927.70 |
-6,285,801.71 |
| 本期利润 |
218,331.29 |
13,553.33 |
-11,635,281.31 |
-12,298,344.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.22 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
0.24 |
-21.05 |
-14.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
0.31 |
-2.76 |
-8.21 |
| 期末可供分配利润 |
-114,509.93 |
-462,926.16 |
-590,976.84 |
-80,635.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,857,257.47 |
5,259,697.69 |
6,038,922.52 |
37,284,340.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.06 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.06 |
6.03 |
5.70 |
-0.22 |
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