渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,069,742.65 |
7,515,350.52 |
21,216,087.53 |
8,199,098.77 |
| 本期利润 |
17,536,327.05 |
11,252,264.98 |
20,784,396.37 |
13,886,993.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
1.82 |
3.87 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
1.83 |
3.85 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
24,563,002.95 |
23,031,743.21 |
25,714,661.34 |
10,058,157.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
807,567,478.86 |
616,585,506.69 |
615,531,510.36 |
526,492,556.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.77 |
13.92 |
11.87 |
10.60 |
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