嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,784,392.52 |
2,818,222.55 |
-2,486,958.90 |
-4,646,969.61 |
| 本期利润 |
4,198,206.82 |
1,880,907.85 |
3,884,885.23 |
1,302,542.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
2.14 |
3.00 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
2.25 |
3.48 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
927,605.60 |
-3,876,925.83 |
-8,482,595.11 |
-13,497,185.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
43,244,597.79 |
79,982,741.90 |
103,179,514.11 |
128,877,555.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.92 |
-0.59 |
-2.78 |
-5.09 |
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