浙商智选先锋一年持有混合C(010877)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-322,888.78 |
-738,225.77 |
-8,248,892.50 |
-7,826,305.67 |
| 本期利润 |
3,293,091.35 |
-723,178.74 |
-3,922,154.04 |
-7,230,931.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.47 |
-2.69 |
-12.77 |
-22.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.28 |
-2.31 |
-9.31 |
-18.90 |
| 期末可供分配利润 |
-17,811,644.84 |
-21,421,921.76 |
-24,496,375.27 |
-29,013,516.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.45 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
24,890,859.41 |
24,929,956.07 |
30,002,572.17 |
28,129,267.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.54 |
0.55 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.09 |
-46.22 |
-44.95 |
-50.77 |
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