南方消费升级混合C(010888)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
99,980,586.35 |
62,921,817.10 |
-19,302,667.28 |
-9,716,663.39 |
| 本期利润 |
125,892,823.88 |
95,684,562.73 |
36,372,376.74 |
7,034,536.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.12 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.44 |
16.07 |
13.00 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.44 |
17.17 |
13.36 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
-83,298,011.20 |
-120,066,623.13 |
-242,276,179.99 |
-161,584,036.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.30 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
611,824,048.21 |
555,129,954.44 |
569,866,943.02 |
284,734,273.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.82 |
0.70 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.98 |
-17.78 |
-29.83 |
-36.20 |
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