博时双季鑫6个月持有混合C(010905)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,938,061.07 |
473,261.10 |
-676,823.98 |
-1,402,674.81 |
| 本期利润 |
2,045,209.57 |
1,241,283.24 |
1,221,571.60 |
417,802.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.38 |
5.34 |
4.29 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.15 |
5.55 |
4.37 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
2,511,768.93 |
165,375.39 |
-341,017.41 |
-1,267,736.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
31,737,188.77 |
20,223,588.56 |
24,486,978.32 |
29,277,617.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.65 |
5.08 |
-0.45 |
-3.27 |
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