招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,911,933.59 |
5,871,785.85 |
18,214,253.01 |
-3,367,817.87 |
| 本期利润 |
11,348,006.23 |
4,473,917.60 |
19,677,612.43 |
1,891,236.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
2.16 |
6.86 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
2.19 |
7.88 |
0.73 |
| 期末可供分配利润 |
28,308,429.92 |
25,125,636.98 |
15,322,958.77 |
-3,875,852.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
234,608,267.89 |
256,952,222.59 |
209,020,492.92 |
293,197,890.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.72 |
10.84 |
8.46 |
1.27 |
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