天弘中证智能汽车指数发起式A(010955)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,433,809.31 |
3,684,070.10 |
-1,190,335.48 |
-8,355,500.41 |
| 本期利润 |
23,539,691.07 |
2,905,554.15 |
9,821,801.08 |
-11,904,198.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.02 |
0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.92 |
2.46 |
9.85 |
-12.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.41 |
3.71 |
9.51 |
-11.02 |
| 期末可供分配利润 |
3,202,312.93 |
-6,651,116.21 |
-10,322,856.52 |
-32,616,402.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
99,993,844.04 |
118,955,542.93 |
108,451,463.75 |
93,764,253.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.95 |
0.91 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.69 |
-5.30 |
-8.69 |
-25.81 |
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