鹏华可转债债券C(010964)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
271,958,260.29 |
34,586,412.89 |
-123,596,047.66 |
-108,381,670.76 |
| 本期利润 |
446,956,348.96 |
160,921,559.31 |
-33,316,842.84 |
-61,196,425.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.09 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.84 |
8.78 |
-1.33 |
-2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.83 |
8.84 |
3.51 |
- |
| 期末可供分配利润 |
92,511,727.02 |
-143,589,737.80 |
-238,332,070.40 |
-339,152,508.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,522,320,611.06 |
1,426,071,497.31 |
1,942,221,122.77 |
2,841,920,785.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.12 |
1.03 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.26 |
11.65 |
2.58 |
-0.90 |
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