博道嘉丰混合A(010967)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,097,783.97 |
-25,931,610.51 |
-110,340,512.31 |
-93,502,412.78 |
| 本期利润 |
188,809,393.68 |
27,965,194.80 |
27,202,048.70 |
-19,961,471.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.76 |
3.80 |
3.34 |
-2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.64 |
3.96 |
3.44 |
-2.26 |
| 期末可供分配利润 |
-194,564,756.90 |
-352,259,171.16 |
-374,134,228.07 |
-451,299,585.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.34 |
-0.32 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
766,741,837.71 |
739,007,837.54 |
783,520,276.26 |
800,739,027.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.70 |
0.68 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.61 |
-29.64 |
-32.32 |
-36.05 |
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