华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,901,832.15 |
-48,819,288.94 |
22,304,373.89 |
-58,912,416.33 |
| 本期利润 |
520,300,461.66 |
62,342,594.55 |
181,689,185.76 |
70,788,778.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.59 |
3.21 |
9.07 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.14 |
3.20 |
9.55 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
-833,431,649.89 |
-1,207,671,353.77 |
-1,266,762,532.57 |
-1,453,633,652.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.42 |
-0.40 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,973,197,776.52 |
1,880,770,159.16 |
1,986,193,126.23 |
2,035,337,676.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.65 |
0.63 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.92 |
-34.91 |
-36.93 |
-40.31 |
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