华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,917,988.89 |
-6,947,552.89 |
1,145,761.02 |
-8,527,419.51 |
| 本期利润 |
62,912,243.63 |
6,956,137.68 |
21,786,440.35 |
8,201,980.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.87 |
2.86 |
8.47 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.23 |
2.85 |
8.81 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
-110,383,486.32 |
-162,237,524.42 |
-168,571,996.36 |
-195,922,945.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.43 |
-0.42 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
238,801,303.23 |
236,485,396.78 |
248,940,314.09 |
261,327,739.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.63 |
0.62 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.51 |
-36.74 |
-38.49 |
-41.59 |
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