兴全汇虹一年持有混合A(010981)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
759,781.02 |
93,091,861.07 |
50,770,378.37 |
66,105,957.00 |
| 本期利润 |
13,813,517.43 |
78,182,516.89 |
45,872,320.03 |
108,198,524.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.10 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
8.98 |
4.45 |
8.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
8.81 |
4.50 |
9.11 |
| 期末可供分配利润 |
56,809,786.95 |
80,969,287.56 |
82,185,281.39 |
45,383,206.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
414,128,113.29 |
572,514,921.65 |
937,601,693.70 |
1,095,161,405.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.14 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.97 |
18.68 |
13.98 |
9.07 |
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