国寿安保稳安混合C(010985)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
746,100.50 |
114,029.76 |
1,146,745.34 |
219,591.42 |
| 本期利润 |
482,757.73 |
118,871.43 |
1,524,967.94 |
511,857.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
1.22 |
10.38 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
1.70 |
11.19 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
647,878.49 |
336,711.33 |
315,079.22 |
-564,609.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,053,406.37 |
8,492,779.20 |
11,130,666.01 |
15,589,930.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.11 |
5.81 |
4.04 |
-3.32 |
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