国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,278.43 |
6,625.43 |
4,390.34 |
6,925.08 |
| 本期利润 |
1,671.82 |
-1,639.76 |
-533.20 |
12,331.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
-0.49 |
-0.11 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.21 |
0.32 |
4.33 |
| 期末可供分配利润 |
12,380.23 |
4,761.97 |
40,296.33 |
43,755.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
189,003.57 |
86,295.64 |
504,163.85 |
613,380.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.87 |
14.20 |
14.32 |
13.96 |
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