国寿安保尊弘短债债券A(011008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,134,431.42 |
29,936,919.59 |
138,800,201.25 |
64,348,394.63 |
| 本期利润 |
38,137,372.21 |
22,313,683.15 |
132,931,323.01 |
81,045,374.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.74 |
2.81 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.78 |
3.11 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
219,988,190.70 |
304,313,278.58 |
332,112,154.20 |
483,737,708.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,058,226,117.23 |
3,021,801,638.36 |
3,629,454,645.25 |
6,194,337,571.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.42 |
12.57 |
11.70 |
10.43 |
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