融通产业趋势精选混合A(011011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,879,221.17 |
1,778,305.83 |
9,066,676.43 |
-1,032,856.56 |
| 本期利润 |
71,294,135.87 |
12,594,386.43 |
28,058,875.91 |
19,881,897.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.06 |
0.11 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.92 |
8.51 |
16.23 |
13.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.91 |
9.01 |
15.14 |
14.50 |
| 期末可供分配利润 |
-9,811,731.14 |
-65,786,979.46 |
-90,707,888.23 |
-90,999,521.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
141,297,734.53 |
141,093,478.13 |
174,748,157.34 |
164,267,314.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.75 |
0.69 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.90 |
-24.87 |
-31.08 |
-31.46 |
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